【作者】 杨子刚； 李黎；
【机构】 中南财经政法大学公共管理学院； 中南财经政法大学公共管理学院 湖北 武汉； 430060； 湖北 武汉；
【摘要】 对于养老金的风险而言,目前比较普遍的缺陷就是没有测度风险的统一模型。本文主要通过分析边际贡献法在测度和分解风险中的作用,说明养老金计划的决策者能够利用边际贡献法,来确定用于养老金投资的资产品种配置量及投资额对资产组合绝对或相对总风险的贡献率。更多还原
