中国优秀硕士学位论文全文数据库 共找到 7 条

[1]	龚锐. 在险价值（VaR）方法在中国金融市场风险度量中的应用[D]重庆大学, 2005 .
[2]	代红果. 几种典型VaR度量方法的比较研究[D]山东大学, 2006 .
[3]	孔丹. 投资组合的VaR模型及基于Garch类模型的VaR计算[D]广州大学, 2008 .
[4]	唐秋燕. 基于极值理论的风险价值（VaR）方法及对沪深300指数的实证分析[D]重庆大学, 2009 .
[5]	周青. 基于不同基准指数的我国开放式基金业绩评价与实证分析[D]西安科技大学, 2009 .
[6]	秦志红. 基于VaR的开放式基金绩效评价研究[D]湖南大学, 2010 .
[7]	孟跃辉. VaR方法在沪深股市风险度量中的应用[D]安徽大学, 2012 .

中国博士学位论文全文数据库 共找到 2 条

[1]	苏涛. 金融市场风险VaR度量方法的改进研究[D]天津大学, 2007 .
[2]	陈权宝. 开放式证券投资基金业绩评价研究[D]中国矿业大学, 2009 .

中国期刊全文数据库 共找到 168 条

[1]	王宁,刘黎明. 金融风险预警系统设计及实现[J]北京工业大学学报(社会科学版), 2001,(02) .
[2]	王春峰,董向征. 关于股市流动性的协动性——基于沪市的实证检验[J]北京航空航天大学学报(社会科学版), 2006,(04) .
[3]	杨永愉. Pareto分布参数的统计推断及其应用[J]北京化工学院学报(自然科学版), 1992,(01) .
[4]	李红权,马超群. 中国证券投资基金绩效评价的理论与实证研究[J]财经研究, 2004,(07) .
[5]	金洪飞,周继忠. 人民币升值能解决美国对华贸易赤字吗?——基于1994~2005年间月度数据的贸易弹性分析[J]财经研究, 2007,(04) .
[6]	陈然方. 论汇率和股价的相互作用与影响[J]财经理论与实践, 1999,(02) .
[7]	宋威. 中国资本市场的流动性模型及其实证研究[J]财经理论与实践, 2002,(S2) .
[8]	刘国风. 国际投机资本冲击风险预警指标体系的构建[J]财经理论与实践, 2009,(03) .
[9]	晏艳阳,席红辉. 我国封闭型基金与开放型基金业绩比较研究[J]财贸经济, 2003,(12) .
[10]	张昱. 基于詹森阿尔法的开放式基金业绩评价[J]财贸经济, 2007,(07) .