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李金华
【姓名】
李金华
【职称】
【研究领域】
投资;宏观经济管理与可持续发展;金融;
【研究方向】
【发表文献关键词】
退出时间,最优投资组合,不确定,加权平均,投资组合优化,投资组合模型,风险度量,投资者,优化模型,线性规划问题,指数分布,组合优化问题,文献,约束条件,概率水平,正态分布,研究,损失,收益率,证券,
【工作单位】
武汉理工大学
【曾工作单位】
武汉理工大学;
【所在地域】
湖北武汉
学术成果产出统计表
今年新增
/文献篇数
核心期刊论文数
基金论文数
第一作者篇数
总被引频次
总下载频次
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683
文献数(该学者统计年度当年发文总文献数)
被引频次(该学者统计年度当年发文总被引频次)
浏览趋势(该学者统计年度当年发文总浏览频次)
下载频次(该学者统计年度当年发文总下载频次)
学术成果产出明细表
中国期刊全文数据库
共找到1篇
[1]唐湘晋;李金华;.
基于加权CVaR下具有不确定退出时间的最优投资组合研究
[J]金融经济.2007,(10)
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中国优秀硕士学位论文全文数据库
共找到1篇
[1]李金华.
基于改进CVaR约束条件下的投资组合优化模型研究
[D].武汉理工大学.2007
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研究方向相近的学者
(学者,学者单位)
郭思培
华中师范大学
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合作过的学者
(学者,学者单位,篇数)
唐湘晋
武汉理工大学
1
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该学者文献引用过的学者
(学者,学者单位,篇数)
夏江山
天津大学
1
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