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【姓名】	陈瑞欣
【职称】
【研究领域】	数学;投资;证券;
【研究方向】	系统科学与控制
【发表文献关键词】	VaR(value at risk),最小风险,最优资产组合,投资组合,无风险资产,通货膨胀率,市场风险,套利定价理论,资产组合,VAR(VALUE AT RISK),LOG-最优资产组合,风险控制,...
【工作单位】	西北工业大学
【曾工作单位】	西北工业大学;
【所在地域】	陕西西安

中国期刊全文数据库 共找到4篇

[1]覃森;秦超英;陈瑞欣;.基于VAR风险控制的LOG-最优资产组合模型[J]数学的实践与认识.2006,(02)

[2]覃森,秦超英,陈瑞欣.金融市场的最大风险与最小风险[J]统计与信息论坛.2003,(05)

[3]覃森,秦超英,陈瑞欣.考虑通货膨胀率影响下的最优资产组合模型[J]系统工程理论方法应用.2004,(04)

[4]陈瑞欣,秦超英,覃森.允许持有无风险资产多因素投资组合模型研究[J]西北工业大学学报.2004,(05)

中国优秀硕士学位论文全文数据库 共找到1篇

[1]陈瑞欣.多因素资产组合模型及其进化规划算法研究[D].西北工业大学.2004

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